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河北省科学技术厅 2014年部门决算填报说明

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  • 文章发布时间:2016年05月09日
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河北省科学技术厅

2014年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共14个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

行政单位

 2

 

 与上年一致

事业单位

 11

 

 与上年一致

其他

 1

 

 与上年一致

二、按执行会计制度

 

 

 

行政单位

 3

 

 与上年一致

事业单位(含行业)

 10

 

 与上年一致

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

一级预算单位

 

 

 

二级预算单位

 

 

 

三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

2014年度,本部门决算汇编户数共 14 个,与上年一致,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

 

 

 

一、单户表

 13

 

 与上年一致

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 1

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

科技厅部门本年度实际收到的一般预算财政拨款收入497139243.86元,与财政部门拨款对账单497136093.86元,相差3150元。具体原因如下:

3150元为2011年我厅所属单位省知识产权局通过财政直接支付拨付的资助金,后因收款方信息错误发生退票。2014年省财政厅对该笔经费进行退库处理,并进行了冲销,而省知识产权局2014年该项经费并无实际发生。经与财政厅沟通,同意该单位按实际拨款收入记账,因此较财政对账数多出3150元。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、公共财政预算拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数均一致。

2、本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年数年末数与本年年初数均一致

3、主要指标上下年变动情况详见附表。

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

提示内容

单位说明

一、审核公式

 

 

1.表间公式

 

 

B0-1360

表完整性审核,防止个别单位只填报封面,无收支和基本数字

该单位为科技厅(系统),无需填报基本数字表。经核无误。

A0-1205

(Z12[96,2]+Z12[97,2])=25,348.65 Z07[1,15]+Z09[1,15]=5,556.88 ( (Z12[96,2]+Z12[97,2]))-(Z07[1,15]+Z09[1,15])=19,791.77当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时,财决12表(9697)行4栏=财决0715栏合计行+财决0915栏合计行

2013年用事业基金5556.88元弥补住房公积金不足。

A0-1254

2060899 Z05[2,41]=0 ( Z05[2,41])-(0)=0如果财决附03211≠0,则财决05241≠0

退休人员工资由社保机构发放

B0-1372

退休人员年均工资总额一般在5千至12万元之间,否则请核实!

退休人员工资由社保机构发放

2.表内公式

 

 

B7-125

各类支出中其他占的比例应在合理范围内,超过应说明

商品和服务支出其他商品和服务支出主要为拨付的专利申请资助金及项目经费。

A155

GMJJFL="M74"当单位性质≠“10”(行政单位)且单位名称中包含信息中心网络表述时,国民经济行业分类=“I65”(软件和信息技术服务业)

2006714,河北省财政供养人员总量控制工作协调小组办公室、河北省机构编制委员会办公室冀机编办控字[2006]433号《关于河北省微机开发服务中心清理整顿方案的批复》,同意河北省微机开发服务中心更名为河北省科技管理信息中心。

B2366

[32,1]=32,938.8 [4,4]=25,375 ([32,1])-([4,4])=7,563.8一般情况下,供暖面积应小于等于房屋面积

部分房屋没有产权

B1031

2060503[2,16]=778.77 ([2,16])-(0)=778.77如果财政拨款结余有数,请核实是否正确

财政实行集中支付前,项目累计结余

B3510

2060101>如果其他收入填报其他,则备注中需注明原因

测试费收入

B3510

2060101>如果其他收入填报其他,则备注中需注明原因

测试费收入

B2365

[32,1]=0 ([32,1])-(0)=0如果年末05表有供暖费用,则本表一般情况下,供暖面积不为零

供暖费是指发放给职工的取暖费

B2365

[32,1]=0 ([32,1])-(0)=0如果年末05表有供暖费用,则本表一般情况下,供暖面积不为零

供暖费用包括租用办公场地和发给职工的取暖费

B3510

2060103>如果其他收入填报其他,则备注中需注明原因

机关服务中心收取物业等费

B2366

[32,1]=11,000 [4,4]=3,405 ([32,1])-([4,4])=7,595一般情况下,供暖面积应小于等于房屋面积

机关与机关服务中心共用一座办公楼办公,供暖面积按服务中心分摊面积填列

B7-125

各类支出中其他占的比例应在合理范围内,超过应说明

科技型中小企业创新资金7412万元,为省财政支持企业创新资金和国家项目资金,直接拨付到企业。

B3510

2060301>如果其他收入填报其他,则备注中需注明原因

全国农业推广中心缴款6万,

B2365

[32,1]=0 ([32,1])-(0)=0如果年末05表有供暖费用,则本表一般情况下,供暖面积不为零

如果填写供暖面积,则需填写办公用房面积,相应地需填写办公用房固定资产价值,我局办公用房为租用,无固定资产价值

B2366

[32,1]=228.2 [4,4]=0 ([32,1])-([4,4])=228.2一般情况下,供暖面积应小于等于房屋面积

使用省科技厅办公用房,本单位无产权房。

B3832

[13,1]+[14,1]+[15,1]=0 ([13,1]+[14,1]+[15,1])-(0)=0请勿漏填预算数

厅系统年初预算无基本支出

B2536

2060899[2,10]+[2,11]=1 ([2,10]+[2,11])-(0)=1一般情况下,离退休人员应填列在离退休功能科目下

退休人员工资由社保机构发放

B2536

2060899[2,10]+[2,11]=1 ([2,10]+[2,11])-(0)=1一般情况下,离退休人员应填列在离退休功能科目下

退休人员工资由社保机构发放

B2542

经费自理单位不应该有财政供养人员

为代管的省专利事务所退休人员

B7-125

各类支出中其他占的比例应在合理范围内,超过应说明

为我厅向企业、科研机构等项目承担单位直接支付的项目经费。

B2365

[32,1]=0 ([32,1])-(0)=0如果年末05表有供暖费用,则本表一般情况下,供暖面积不为零

我单位在省科技厅楼内办公,没有自己独立的办公楼。

B2366

[32,1]=601 [4,4]=0 ([32,1])-([4,4])=601一般情况下,供暖面积应小于等于房屋面积

无房屋产权

A2252

[84,2]=-157,492.16 ([84,2])-(0)=-157,492.16如果报表类型≠“2”(调整表),则68行、2631行,8184行、121行、134行各栏≥0

因省社保局拨付的原省专利事务所社保补助经费未到账,因此出现负数。

B2366

[32,1]=476.6 [4,4]=0 ([32,1])-([4,4])=476.6一般情况下,供暖面积应小于等于房屋面积

在省科技厅大楼办公,无办公用房,但需交取暖费。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.部门其他收入共计527.68万元,构成情况详见附表。

2. 河北省知识产权服务中心以前年度经营亏损结转至2013年,经营亏损为-286,188.9元。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成详见各单位决算编制说明。

4.往来账款情况说明详见各单位决算说明。

5.支出明细“其他”支出大于30%的情况说明。

在部门决算中河北省科技厅(系统)、省知识产权局、河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心、商品服务支出中其他支出比重大于30%,说明如下:

1)河北省科技厅(系统)商品服务支出中其他支出比重达100%,全部为河北省科技厅(系统)向企业、高校、科研机构等项目承担单位直接支付的项目经费。

2)省知识产权局“支出决算明细表”中“商品和服务支出—其他商品和服务支出”所占比例为87.08%,为拨付的专利申请资助金、专项项目经费及宣传费。

3)河北省科技型中小企业技术创新资金管理中心商品服务其他支出比重达到98.79%,主要原因是2013年河北省科技型中小企业创新资金、国家项目以及省级支持企业的项目资金直接拨付到企业。

6.2014年财政预算安排的“三公经费”支出情况

2014年我厅财政预算安排的“三公”经费共计支出286.63万元,支出合计及分项支出金额均在年初预算之内。其中,因公出国(境)经费82.39万元,2013年增加17.58万元;公务用车运行维护费200.52万元,2013年减少17.34万元;公务接待费3.72万元,2013年减少5.28万元;公务用车购置费0元,较2013年减少48万元。具体情况详见下表:

2014年三公经费支出分析表

单位:万元

项 目

2013年决算数

2014年预算数

2014决算数据

2014年较上年决算数减少

2014年较当年预算数减少

合 计

339.67

326.32

286.63

-53.04

-39.69

1、因公出国(境)费用

64.81

93.16

82.39

17.58

-10.77

2、公务接待费

9.00

15.53

3.72

-5.28

-11.81

3、公务用车费用

265.86

217.63

200.52

-65.34

-17.11

其中:(1)公务用车运行维护费

217.86

217.63

200.52

-17.34

-17.11

2)公务用车购置

48.00

0.00

0

-48.00

0.00

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